V časti Banka nahráte výpis z internet bankingu. Aplikácia k prichádzajúcim platbám navrhne faktúry podľa variabilného symbolu; keď návrh potvrdíte, zapíše k faktúre úhradu — rovnakú, akú by ste zapísali ručne. Bez potvrdenia sa nič nezapíše.
Import výpisov je v balíku Plus. Bez neho má tlačidlo Nahrať výpis žltý znak + a vedie na popis Plus; úhrady zapisujete ručne pri faktúre a výpisy nahraté skôr a ich pohyby ostávajú.
Nahratie výpisu
- V internet bankingu si stiahnite výpis vo formáte XML. Banky ho volajú „SEPA XML“, „camt.053“ alebo „výpis do účtovníctva“. PDF ani CSV aplikácia neprečíta.
- V časti Banka vyberte súbor v poli Súbor výpisu (XML) a kliknite na Nahrať výpis. Súbor môže mať najviac 4 MB.
- Načítajú sa iba zaúčtované pohyby. Čakajúce platby (ešte nezaúčtované bankou) sa preskočia — prídu v ďalšom výpise.
- Pohyby so sumou 0 € (napríklad odpustený poplatok) sa preskočia — nie sú to platby.
- Ten istý súbor druhýkrát nenahráte. Ak sa dva výpisy prekrývajú (napríklad denný a mesačný), pohyb, ktorý už v aplikácii je, sa druhýkrát nepridá — pokiaľ mu banka dala vlastné označenie (referenciu), čo slovenské banky zvyčajne robia.
- Čítanie výpisov je overené na výpise zo Slovenskej sporiteľne; s výpismi ostatných bánk zatiaľ neoverené. Ak sa súbor z vašej banky nenačíta, pošlite ho podpore.
Spárovanie platby s faktúrou
Zoznam Na spárovanie ukazuje pohyby, ktoré ešte nemajú faktúru. Pri platbe, ktorej variabilný symbol patrí vystavenej neuhradenej faktúre, je tlačidlo Spárovať s … s číslom faktúry a pod ním, či platba uhradí celý zostatok, alebo iba časť. Úvodné nuly vo variabilnom symbole, ktoré banky dopĺňajú, nevadia.
- Spárovať jednoznačné spáruje naraz všetky platby, pri ktorých je to jasné: variabilný symbol aj suma presne zodpovedajú jednej faktúre. Ak rovnaký variabilný symbol a sumu majú dve platby, rozhodnete sami.
- Ak platba nemá správny variabilný symbol, rozkliknite Iná faktúra, zadajte Číslo faktúry (ponúkajú sa faktúry, ktoré čakajú na úhradu) a kliknite na Spárovať.
- Úhrada dostane dátum zaúčtovania z výpisu, sumu platby, spôsob Prevodom a do poznámky meno platcu a správu pre príjemcu.
- Platí to isté ako pri ručnej úhrade: platbu, ktorá je vyššia ako zostatok faktúry, spárovať nemožno. Odchádzajúcu platbu (vrátenie peňazí odberateľovi) spárujete iba s faktúrou, pri ktorej sa preplatok vracia.
- Pohyby, ktoré s faktúrami nesúvisia (poplatky banke, mzdy, nákupy), označte Nesúvisí s faktúrou — presunú sa do zoznamu Nesúvisiace. Tlačidlom Vrátiť medzi nespárované ich vrátite späť.
Zrušenie spárovania a zmazanie výpisu
- V zozname Spárované je pri pohybe Zrušiť spárovanie. Úhrada sa z faktúry zmaže a pohyb sa vráti medzi nespárované. Rovnako to dopadne, keď úhradu zmažete priamo na faktúre.
- Nahratý výpis zmažete v tabuľke Nahraté výpisy tlačidlom Zmazať — napríklad keď ste nahrali výpis iného účtu. Výpis, ktorý má spárovaný pohyb, zmazať nemožno; najprv zrušte spárovanie.
Nahrávať výpisy a párovať smie vlastník firmy a účtovník. Kto má do firmy prístup iba na čítanie, výpisy a pohyby vidí, ale nič nezmení.